22/12 – 27/12/2025 – PT INVEST
Đồng hành kỷ luật – Tối ưu hiệu quả
Góc nhìn PT Invest
Tại thời điểm hiện tại, danh mục hành trình của PT Invest đang được cấu trúc theo hướng phòng thủ chủ động, với trọng tâm là giữ sức mua và kiểm soát rủi ro, thay vì tối đa hóa tỷ trọng trong bối cảnh thị trường chưa cho tín hiệu xu hướng rõ ràng.
1. Hành động đã thực hiện
Trong tuần vừa qua, PT Invest đã chủ động hạ toàn bộ tỷ trọng tại HAG
Đây là bước đi nằm trong kịch bản dự phòng dòng tiền đã được xác lập từ trước, với mục tiêu:
Giải phóng sức mua, chuẩn bị cho các pha cơ hội có xác suất cao hơn trong các nhịp tới của thị trường
Mở một phần vị thế thăm dò đối với VND nhằm theo dõi phản ứng của dòng tiền trong nhóm chứng khoán.
2. Trạng thái danh mục hiện tại
VIB: Theo dõi phản ứng tại vùng nền giá hiện tại
VND: Đã mua 1 phần vị thế thăm dò tuần trước, đánh giá sự lan tỏa của dòng tiền trong nhóm chứng khoán
IJC, DGW, HHV,PC1: Duy trì trạng thái theo dõi sát diễn biến cung – cầu và khối lượng
Trọng tâm lúc này không nằm ở việc giao dịch nhiều, mà ở khả năng kiên nhẫn chờ thị trường trả lời, tránh hành động sớm khi xác suất chưa đủ lớn.
3. Chiến lược dòng tiền & kịch bản tiếp theo
Trong tuần giao dịch này, PT Invest lựa chọn trạng thái quan sát chủ động, với trọng tâm là diễn biến dòng tiền tại hai nhóm ngành then chốt: Ngân hàng và Đầu tư công.
Nhóm Ngân hàng:
Đây là nhóm có vai trò dẫn dắt về mặt tâm lý thị trường. PT Invest tập trung theo dõi:
Khả năng giữ nền và tích lũy lại của các cổ phiếu bank
Mức độ lan tỏa dòng tiền trong nội bộ ngành, thay vì chỉ tập trung vào một vài mã đơn lẻ
Phản ứng của giá và khối lượng tại các vùng hỗ trợ quan trọng – yếu tố quyết định việc gia tăng tỷ trọng hay tiếp tục giữ trạng thái quan sát
Nhóm Đầu tư công:
Đây là nhóm mang tính chu kỳ – chính sách, thường phản ứng sớm khi thị trường bắt đầu hình thành kỳ vọng mới. PT Invest theo dõi:
Sự quay trở lại của dòng tiền thông minh tại các cổ phiếu hạ tầng
Khả năng hình thành nhịp hồi có xác nhận, thay vì chỉ là các pha bật kỹ thuật ngắn hạn
Sự đồng thuận giữa giá, khối lượng và bối cảnh thị trường chung
4. Thông điệp hành trình
Trong giai đoạn thị trường vận động giằng co và phân hóa , bảo vệ vốn và giữ kỷ luật chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của nhà đầu tư.
PT Invest lựa chọn đồng hành cùng khách hàng bằng chiến lược, tư duy và quản trị rủi ro, thay vì những quyết định giao dịch ngắn hạn mang tính phản xạ.