Mercedes-Benz Group AG: Cơ Hội Mua Hoặc Bình Quân Giá Xuống
Mercedes-Benz Group AG là nhà sản xuất và phân phối xe hơi cao cấp nổi tiếng toàn cầu. Công ty hoạt động qua các mảng chính: Mercedes-Benz Cars (bao gồm các thương hiệu như Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ), Mercedes-Benz Vans, và Mercedes-Benz Mobility.
Phân Tích Kỹ Thuật:
- Phân Tích Cấu Trúc: Biểu đồ giá cho thấy cổ phiếu đã điều chỉnh và đang ở đáy của mô hình phẳng.
- Xác Định Mô Hình: Dự báo khả năng sóng tăng tiếp theo dựa trên MACD chuẩn bị cắt đường 0, tín hiệu mua rõ ràng.
- Dự Đoán Sóng Tương Lai: Biểu đồ dự đoán giá tương lai cho thấy mục tiêu là EUR 76, điểm đảo chiều tiềm năng.
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2024:
- Doanh thu: 34,5 tỷ EUR (giảm 7% so với Q3 2023).
- Lợi nhuận ròng: 1,7 tỷ EUR (giảm 54%).
- Doanh số xe: 503.600 xe (giảm 1%). Doanh số xe điện giảm 15%, BEV giảm 31%.
- Chi phí R&D: Tăng 13% lên 2,9 tỷ EUR, tập trung vào số hóa và điện hóa.
Cơ Hội:
- Mercedes-Benz là thương hiệu cao cấp, có khả năng phục hồi trước biến động thị trường.
- Tập trung vào phát triển động cơ điện và số hóa, đáp ứng xu hướng thị trường và quy định khí thải.
- Chiến lược dài hạn của ban lãnh đạo về lợi nhuận trên doanh số cho thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Rủi Ro:
- Thị trường xe hơi cao cấp cạnh tranh gay gắt, dễ mất khách hàng vào tay đối thủ.
- Ngành công nghiệp ô tô phải đối mặt với áp lực dư thừa công suất toàn cầu, ảnh hưởng đến giá cả.
- Ảnh hưởng lớn từ công đoàn tại Đức, có thể hạn chế biên lợi nhuận trong các giai đoạn kinh doanh thịnh vượng.
Khuyến Nghị:
Dù cổ phiếu Mercedes-Benz đã dao động trong biên độ EUR 52 - EUR 76 từ tháng 11/2021, công ty vẫn giữ vị thế vững chắc trên thị trường xe hơi cao cấp toàn cầu. Với các sáng kiến như nhà máy tái chế pin tại Đức và chương trình mua lại cổ phiếu, Mercedes-Benz thể hiện cam kết mạnh mẽ với sự phát triển bền vững và đổi mới.
Chúng tôi khuyến nghị mua hoặc bình quân giá xuống, với mục tiêu giá EUR 76. Dù kết quả Q3 không mạnh, Mercedes-Benz có nền tảng tốt để tăng trưởng trong bối cảnh quy định khí thải ngày càng chặt chẽ.
Chúc bạn giao dịch thành công!
